# Grid Trading：本地网格交易管理器

一个使用 Python 和 PySide6 开发的本地桌面工具，用于管理 A 股、ETF 的账户、标的与手工成交，并辅助计算持仓成本、网格收益、回本价和网格档位。

> 本项目只提供交易记录与策略辅助功能，不会连接券商账户，也不会自动下单。所有计算结果仅供参考，不构成投资建议。

## 功能特性

- **账户概览**：展示账户权益、现金、持仓市值、浮动盈亏和资金使用率。
- **标的管理**：维护股票或 ETF 的代码、名称、市场、交易单位及零股规则。
- **成交管理**：手工录入、编辑和删除买卖记录，并区分底仓、网格仓和其他仓位。
- **费用估算**：按内置费率估算佣金、印花税和过户费，估算后仍可手工调整。
- **持仓分析**：计算总持仓、T+1 可用数量、剩余成本、已实现盈亏、浮动盈亏及网格利润。
- **回本价计算**：同时提供持仓回本价与账户回本价，便于观察网格收益对成本的影响。
- **实时行情**：异步获取腾讯行情，刷新过程中不会阻塞主界面。
- **网格建议**：根据实时价格和默认策略，生成最多 100 档的买入价、建议数量、卖出价与预计毛利润。
- **待卖网格**：按批次展示尚未卖出的网格买入及其目标卖出价、当前状态。
- **成交配对**：使用 FIFO（先进先出）将网格卖出与历史网格买入配对，一笔卖出可拆分匹配多笔买入。
- **本地存储**：账户、标的、策略和成交数据均保存在 SQLite 数据库中。

## 技术栈

- Python 3.11+
- PySide6
- SQLite
- pytest

## 快速开始

### 1. 进入项目目录

```powershell
cd Grid_Trading
```

请先下载或克隆项目，再进入项目根目录。

### 2. 创建虚拟环境并安装依赖

Windows PowerShell：

```powershell
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e ".[dev]"
```

macOS / Linux：

```bash
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e ".[dev]"
```

### 3. 启动程序

```powershell
python -m grid_trading.app
```

安装后也可以使用命令行入口：

```powershell
grid-trading
```

默认数据库位置为 `data/grid_trading.db`。如需使用其他数据库文件：

```powershell
python -m grid_trading.app --db data/dev.db
```

首次启动时，程序会自动创建：

- 初始资金为 `0` 的“默认账户”；
- 间距为 `3%`、每格金额为 `5000` 元的“默认网格模板”；
- 数据库及所需数据表。

## 基本使用流程

1. 点击“账户设置”，填写账户名称和初始资金。
2. 点击“添加标的”，填写证券代码、名称、市场和交易单位。
3. 点击“策略设置”，调整网格间距、每格金额等参数。
4. 点击“录入成交”，选择买卖方向、仓位分组并填写实际成交信息。
5. 点击“刷新行情”，获取现价并更新持仓市值、浮动盈亏和账户摘要。
6. 在持仓表中选择一个标的，查看“网格档位”“待卖网格”“配对明细”和“最近成交”。

## 行情说明

行情数据来自腾讯接口：

```text
http://qt.gtimg.cn/q=<symbol>
```

程序会根据六位证券代码推断交易所前缀，例如：

| 输入代码 | 请求代码 |
| --- | --- |
| `000001` | `sz000001` |
| `600000` | `sh600000` |
| `510300` | `sh510300` |
| `430047` | `bj430047` |

需要注意：

- 行情刷新需要网络连接，单次请求超时时间为 5 秒，失败后会自动重试一次。
- 行情快照只保存在当前进程内存中，不会写入 SQLite。
- 重新启动程序后，需要再次点击“刷新行情”。
- 未刷新行情时，不使用手工价格或最近成交价代替现价，因此市值、浮动盈亏和网格档位可能为空。

## 计算口径

### 持仓与盈亏

- 买入成本 = 成交金额 + 交易费用。
- 卖出净收入 = 成交金额 - 交易费用。
- 同一仓位分组内的卖出成本按移动平均成本释放。
- 已实现盈亏 = 卖出净收入 - 被释放的持仓成本。
- 网格利润只统计“网格”分组的已实现盈亏。
- T+1 可用数量会扣除计算当日的买入数量；卖出数量不得超过可用数量，也不得超过对应分组的持仓数量。
- 修改或删除历史成交后，程序会重新校验后续成交，避免形成负持仓。

### 回本价与账户摘要

- 持仓回本价 =（剩余持仓成本 - 已实现网格利润）/ 当前持仓数量。
- 账户回本价 = 标的累计净投入 / 当前持仓数量。
- 账户权益 = 现金 + 持仓市值。
- 资金使用率 = 持仓市值 /（持仓市值 + 非负现金）；现金为负时最高显示为 100%。

### 网格档位

第 1 档买入价按下式计算，之后逐档复合递减：

```text
买入价 = 上一档参考价 × (1 - 网格间距)
卖出价 = 买入价 × (1 + 网格间距)
建议数量 = 每格金额 ÷ 买入价，并按交易单位向下取整
```

档位表中的“预计单轮毛利润”不扣除交易费用，且建议结果只用于展示，不会自动生成成交记录或下单。

### 待卖网格与配对明细

- 只有“网格”分组的成交参与待卖批次和配对计算。
- 网格卖出按照成交日期和记录顺序，优先抵消最早的网格买入。
- 待卖批次状态包括“未刷新行情”“未到价”和“可卖”。
- 配对明细展示历史买卖的对应关系和毛利润，不扣除费用。

## 默认费用参数

点击成交窗口中的“估算费用”时，程序使用以下默认参数：

| 项目 | 默认值 | 说明 |
| --- | ---: | --- |
| 佣金 | 0.025% | 最低 5 元，买卖双向收取 |
| 印花税 | 0.05% | 仅卖出时收取 |
| 过户费 | 0.001% | 买卖双向收取 |

不同券商、市场和交易品种的实际费用可能不同，请以实际交割单为准，并在保存成交前手工修正。

## 数据与隐私

- 默认数据文件：`data/grid_trading.db`
- 账户、成交和策略数据仅存放在本机；刷新行情时只会向腾讯行情接口发送证券代码。
- `data/*.db`、`data/*.sqlite` 和 `data/backups/` 已在 `.gitignore` 中忽略。
- 建议定期备份数据库文件；复制数据库前请先退出程序，避免备份到尚未提交的写入状态。

## 项目结构

```text
Grid_Trading/
├── src/grid_trading/
│   ├── app.py                 # 命令行入口
│   ├── config.py              # 默认路径与费用配置
│   ├── domain/                # 数据模型、持仓和网格计算
│   ├── market/                # 腾讯行情适配
│   ├── services/              # 业务编排与校验
│   ├── storage/               # SQLite 数据库与仓储层
│   └── ui/                    # PySide6 主窗口、对话框与格式化
├── tests/                     # 自动化测试
├── docs/                      # 设计说明与开发计划
├── data/                      # 本地数据库目录
└── pyproject.toml             # 项目及依赖配置
```

## 测试

运行完整测试：

```powershell
pytest -v
```

只验证界面可在无显示环境下正常构造：

```powershell
pytest tests/test_ui.py -v
```

检查命令行参数：

```powershell
python -m grid_trading.app --help
```

## 当前限制

- 当前定位为单机、单用户的手工交易管理工具。
- 不包含券商登录、自动下单、条件单或实盘同步功能。
- 行情接口不是正式授权的数据服务，其可用性、实时性和准确性不作保证。
- 网格建议未考虑手续费、滑点、涨跌停、停牌和流动性等实际交易约束。
- 使用本项目产生的任何交易决策与风险均由使用者自行承担。